ICR® PMS
Die Software für Wertschriftenbuchhaltung und Investment Controlling
ICR® PMS, die professionelle Software für Wertschriftenbuchhaltung und Investment Controlling, erlaubt die konsolidierte Führung von Wertschriften-Portfolios. Alle Transaktionsdetails können zudem via automatische Schnittstelle in die Finanzbuchhaltung übernommen werden. Die Anbindung an Marktdaten ermöglicht die eingeschlagene Allocation und die erreichte Performance laufend zu überwachen.
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Die wichtigsten Leistungsmerkmale
Die wichtigsten Leistungsmerkmale von ICR® PMS, der Software für Wertschriftenbuchhaltung und Investment Controlling sind:
- Einfach in der Anwendung
- Unterstützt die üblichen Anlagekategorien (Aktien, Derivate, Fonds, Obligationen, Geldmarkanlagen und Kontokorrente)
- Mandantenfähig, mehrplatzfähig, mehrsprachig und flexibel in der Parametrisierung
- Top-Down-Aufbau (Mandanten, Banken, Depots, Anlagekategorien, Gruppen, Titel, Transaktionen) mit komfortablen Konsolidierungs-Funktionen
- Individuell anpassbare Anlagestruktur
- Mehrwährungsfähig (Leit-, Titel- und Handelswährung)
- Soll-Ist-Vergleich zur Anlagestrategie und zu anderen Benchmarks
- BVV2- und FER 26-Auswertung
- Hoher Automatisierungsgrad
- automatische FiBu-Kontierung
- automatischer Bewertungsservice mit Schnittstellen zu Marktdatenlieferanten
- automatische Wertberichtigung (z.B. Quartalsweise)
- Revisionsfähige Buchführung nach Markt-, Einstands-, Steuer- und Buchwert
- Führt Amortized Cost Value und gebundenes Vermögen
- Optimale Anbindung an gängige Finanzbuchhaltungssysteme
- Flexibles Reporting
- Eine Vielzahl an Standard-Reports
- Reporteditor für eigene Reports und mit anpassbarem Gesamtreport
- Vielseitige Konsolidierungsmöglichkeiten
- Planungs- und Überwachungsfunktionen
- Schnittstellen zu FiBu und Microsoft Excel
- Zinsberechnungsfunktionalität, Marchzinsberechnung
- Performancemessung auf allen Stufen (pro Mandant, pro Bank, pro Depot, pro Anlagekate-gorie, pro Gruppe, pro Titel) und für beliebigen Zeitraum (z.B. Mehrjahresperformance)
- Abrechnung der Quellensteuer
- Durationberechnung
- Diverse Statistiken und Auswertungen
- Neu mit massgeschneidertem Reporting
- ... um noch zusätzliche Informationen zu ICR® PMS, der Software für Wertschriftenbuchhaltung und Investment Controlling anzufordern bitte hier klicken!
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